KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 25.000 515.500 5,43 1,49
KRVGD 25.000 365.250 3,85 1,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 5.000 505.500 5,32 1,46
PETKM 90.000 473.400 4,99 1,37
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 55.000 802.450 8,45 2,32
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 12.500 488.250 5,14 1,41
BIMAS 2.500 165.250 1,74 0,48
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 607.050 6,39 1,76
Haberleşme
TTKOM 50.000 384.000 4,04 1,11
TCELL 50.000 792.500 8,35 2,3
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 35.000,04 92.750,11 0,98 0,27
ISCTR 210.000 1.203.300 12,67 3,49
GARAN 100.000 892.000 9,4 2,58
AKBNK 55.000 333.300 3,51 0,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 25.000 401.250 4,23 1,16
SISE 100.000,9 713.006,42 7,51 2,07
SAHOL 40.000 419.200 4,42 1,21
ENKAI 0,81 5,73 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 20.000 339.600 3,58 0,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.057.375,7 5,65 3,06
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.767.907,18 14,78 8,02
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 805.670,96 4,3 2,33
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.404.111,24 7,5 4,07
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.534.993,2 8,2 4,45
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.295,22 0,33 0,18
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.337.236,68 7,14 3,87
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 514.725,15 2,75 1,49
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.930,71 0,94 0,51
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 508.532,45 2,72 1,47
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.465.569,96 7,83 4,25
Tahvil TRSTISB72712 200.000 202.785,42 1,08 0,59
Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.547,91 1,64 0,89
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 618.346,92 3,3 1,79
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 465.805,49 2,49 1,35
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 523.651,5 2,8 1,52
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 489.790,4 2,62 1,42
Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 146.328,15 0,78 0,42
Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 149.898,38 0,8 0,43
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 470.002,45 2,51 1,36
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 994.576,9 5,31 2,88
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 959.505 5,12 2,78
Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 477.486,45 2,55 1,38
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 829.490,96 4,43 2,4
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 455.725 2,43 1,32
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Uzun Pozisyon F_XU0300421 50 1.544 772.000 100 2,24
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 920.000 921.345,97 16,21 2,67
Ters Repo TRT290125T15 891.645 1.001.398,9 17,61 2,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 519.898,46 9,14 1,51
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.045.588,99 18,39 3,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.416.520,64 24,91 4,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 780.692,88 13,73 2,26
VIOP Nakit Teminat 1.012.241,91 1.012.241,91 100 2,93
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.915.539,36


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.915.539,36 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
31.761,69 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
31.761,69 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
0 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
147.077,39 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-574.379,43 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-357.500 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-50.761,62 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-31.331,95 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-134.785,86 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
34.520.924,69
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,726


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26.02.2021
 
Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913841


BIST