KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

23.11.2020 - 11:08
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 16.000 360.000 5,9 1,04
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 93.000 630.900 10,34 1,83
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 691.560 11,34 2
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 534.600 8,76 1,55
Haberleşme
Haberleşme 62.500 1.006.250 16,49 2,91
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 265.000,04 1.188.250,12 19,48 3,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 170.001,71 1.689.112,16 27,69 4,89
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.756.986,65 18,12 7,98
Tahvil TRSERGL52117 800.000 824.503,52 5,42 2,39
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.963,39 0,4 0,18
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.328.354,17 8,73 3,85
Tahvil TRSMGTI22115 300.000 311.015,1 2,04 0,9
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.142,76 1,15 0,51
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.256.992,88 8,26 3,64
Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.255,62 2,02 0,89
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 612.700,14 4,03 1,77
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.280,11 3,03 1,34
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 98.636,95 0,65 0,29
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 978.791 6,43 2,83
Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 808.801,76 5,32 2,34
Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 145.002,23 0,95 0,42
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 957.773,2 6,29 2,77
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 978.711,3 6,43 2,83
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 498.410,05 3,28 1,44
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 822.531,92 5,41 2,38
Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 347.038,06 2,28 1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.484.078,25 9,75 4,3
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Kısa Pozisyonlar F_XU0301220 225 1.491,25 3.355.312,5 10,11 9,71
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 330.000 330.405,49 3,12 0,96
Ters Repo TRT020823T11 2.997.215 6.507.986,99 61,47 18,84
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 650.378,4 6,14 1,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.002.523,05 9,47 2,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.296.012,65 12,24 3,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 800.157,25 7,56 2,32
VIOP Nakit Teminat 1.296.786,02 1.296.786,02 100 3,49
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 33.199.891,16


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
33.199.891,16 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
19.926,81 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
19.926,81 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
2.080.341,16 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
2.079.546,55 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
44.584,4 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-804.152,34 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-607.249,68 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-38.235,82 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-43.703,41 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-114.963,43 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
34.540.591,19
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,727


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

20.11.2020 
 
Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889515


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.