KAP ***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 69.133 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 7.284.683
Transferler
-1.941.961 1.941.961 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.696 -1.334.531 -1.282.835 -1.282.835
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.805.000 3.805.000 3.805.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 120.829 -11.539.351 -1.334.531 9.806.848 9.806.848
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 34.329.702 135.899 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391
Transferler
851.800 -851.800 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.579 2.307.904 2.328.689 2.328.689
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
83.918 83.918 83.918
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-775.241 -775.241 -775.241
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 33.554.461 157.478 -14.408.633 2.307.904 35.139.757 35.139.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
947.683 1.577.692
Dönem Karı (Zararı)
2.308.057 -1.334.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.356.179 4.126.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
905.397 1.037.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.706.398
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-553.790
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.758.619 1.274.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.385 5.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.797.004 1.268.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.506.987 -61.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-215.608 -275.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.291.379 213.755
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.079.888 -222.135
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
83.918
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.805.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.995.805 -1.218.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.854.805 -2.331.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.854.805 -2.331.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.515 2.048.564
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.435 2.048.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.296.000 -162.392
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.349.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.053.299 -2.854.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.053.299 -2.854.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
319.964 9.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.612.303 1.932.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.280.414
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
331.889 1.932.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.555 -25.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.915 164.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.193 12.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
96.108 151.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
947.683 1.572.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-691.501 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-700.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.885 -1.578.672
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.023.701 0
Kredilerden Nakit Girişleri
1.023.701
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.137.586 -1.578.672
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.137.586 -1.510.764
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-67.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.297 -980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.297 -980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.170 12.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
153.467 11.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
3 153.467 11.170
Ticari Alacaklar
3.854.805 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.854.805 0
Diğer Alacaklar
306.619 242.725
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 66.950 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 239.669 242.725
Stoklar
10 19.000 1.315.000
Peşin Ödenmiş Giderler
25.270 280.949
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.270 280.949
Diğer Dönen Varlıklar
52.989 45.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 52.989 45.796
ARA TOPLAM
4.412.150 1.895.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.412.150 1.895.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 700.000 0
Diğer Alacaklar
0 11.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 11.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.795.521 47.680.000
Maddi Duran Varlıklar
12 77.702 983.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.699.882 95.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.699.882 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.346.928 2.594.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.620.033 51.364.366
TOPLAM VARLIKLAR
55.032.183 53.260.006
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.827.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.827.866
Banka Kredileri
6 0 2.827.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.063.137 879.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.063.137 879.844
Banka Kredileri
6 1.063.137 879.844
Ticari Borçlar
1.995.196 3.048.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.995.196 3.048.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 390.078 70.114
Diğer Borçlar
12.048.466 4.436.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 11.293.191 4.012.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 755.275 423.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 11.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 11.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
237.622 2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 237.622 2.034.626
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
872.087 775.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 872.087 775.979
ARA TOPLAM
16.606.586 14.084.642
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.606.586 14.084.642
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.138.373 1.114.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.138.373 1.114.672
Banka Kredileri
6 2.138.373 1.114.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.582 992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.582 992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.134.885 4.557.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.285.840 5.672.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.892.426 19.757.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.139.757 33.502.391
Ödenmiş Sermaye
18 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.711.145 34.465.601
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.711.145 34.465.601
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 33.554.461 34.329.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
156.684 135.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.408.633 -15.344.351
Net Dönem Karı veya Zararı
2.307.904 851.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.139.757 33.502.391
TOPLAM KAYNAKLAR
55.032.183 53.260.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.787.409 2.786.300 1.422.000 0
Satışların Maliyeti
19 -2.379.528 -3.546.076 -308.300 -343.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.407.881 -759.776 1.113.700 -343.904
BRÜT KAR (ZARAR)
1.407.881 -759.776 1.113.700 -343.904
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.949.167 -408.886 -594.183 -98.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.361.290 2.150.608 1.426.094 807.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.179.829 -2.127.673 -136.549 -1.643.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
640.175 -1.145.727 1.809.062 -1.278.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
640.175 -1.145.727 1.809.062 -1.278.223
Finansman Giderleri
23 -412.205 -410.939 -146.357 -109.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
227.970 -1.556.666 1.662.705 -1.387.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.079.934 222.135 -191.504 283.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.079.934 222.135 -191.504 283.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.307.904 -1.334.531 1.471.201 -1.103.999
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.307.904 -1.334.531 1.471.201 -1.103.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.307.904 -1.334.531 1.471.201 -1.103.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.579 51.696 1.487 -1.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.025 64.620 1.931 -3.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.446 -12.924 -444 1.971
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.446 -12.924 -444 1.971
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.579 51.696 1.487 -1.115
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.329.483 -1.282.835 1.472.688 -1.105.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.329.483 -1.282.835 1.472.688 -1.105.114



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078325


BIST