KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN22315 İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İTFANIN TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 05.11.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 43.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 43.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 726
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 150 bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 4,9262 20,2 21,8 2.118.266 Evet
2 10.08.2021 09.08.2021 10.08.2021 5,2116 20,9 22,6 2.240.988 Evet
3 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 5,0039 20,07 21,63 2.151.677 Evet
4 08.02.2022 07.02.2022 08.02.2022 4,1675 16,72 17,79 1.792.025 Evet
5 10.05.2022 09.05.2022 10.05.2022 3,9458 15,83 16,79 1.696.694 Evet
6 09.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 3,9873 15,99 16,98 1.714.539 Evet
7 08.11.2022 07.11.2022 08.11.2022 3,5406 14,2 14,98 1.522.458 Evet
8 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023 2,8306 11,35 11,85 1.217.158 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023 43.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA RATING AA 07.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSORFN22315 ISIN kodlu Özel Sektör Tahvili'nin anapara ve son kupon ödemesi bugün gerçekleşmiş olup, ilgili ÖST'nin itfası tamamlanmıştır.. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110196


BIST