KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
137.365,64 % 0,00509043
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
779.196,63 % 0,02887509
Fon Yönetim Ücreti
3.875.399,5 % 0,14361267
Hisse Senedi Komisyonu
520.103,72 % 0,01927375
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34.701,17 % 0,00128594
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
70.512,02 % 0,002613
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00001083
Türev Araçlar Komisyonu
4.438,17 % 0,00016447
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.667,62 % 0,00039532
TOPLAM GİDERLER
5.432.676,67 % 0,20132149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.698.508.072,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924053


BIST