KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.325,74 % 0,0056
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
1.250 % 0,001
Saklama Ücretleri
20.710,82 % 0,0162
Fon Yönetim Ücreti
410.535,27 % 0,3205
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
269,6 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31.195,2 % 0,0244
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
420,66 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.716,16 % 0,0045
TOPLAM GİDERLER
477.601,55 % 0,3729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
128.085.058,27 % 0,3729



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836185


BIST