KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.168.857
Net Dönem Karı (Zararı)
2.470.121
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
564.926
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 34.887
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 530.039
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.169.017
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.335.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.504.968
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.133.970
Alınan Faiz
12 -34.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.880.770
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 33.619.385
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.738.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.711.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.711.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 12.711.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.023.770
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.750.855
Ters Repo Alacakları
5 1.001.167
Finansal Varlıklar
19 19.911.050
TOPLAM VARLIKLAR
33.686.842
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 6.313.778
Diğer Borçlar
5 22.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.335.951
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.350.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.470.121
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 33.619.385
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.738.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.350.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 -34.887
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.155.525
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -530.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.774
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.604.373
Yönetim Ücretleri
4, 8 -16.720
Saklama Ücretleri
8 -3.555
Denetim Ücretleri
8 -2.124
Kurul Ücretleri
8 -1.661
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -103.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -6.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.470.121
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.470.121
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.470.121



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025243


BIST