KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.177.435 -20.131.689
Net Dönem Karı (Zararı)
874.628 1.306.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.471.824 -1.328.324
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.067 -15.422
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.455.757 -1.312.902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.596.306 -20.124.937
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
257.925 20.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.854.231 -20.145.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.193.502 -20.147.111
Alınan Faiz
12 16.067 15.422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.150.002 22.660.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.150.002 22.660.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.027.433 2.528.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.027.433 2.528.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.528.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 500.878 2.528.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 500.878 2.528.311
Finansal Varlıklar
19 52.767.988 21.458.000
TOPLAM VARLIKLAR
53.268.866 23.986.311
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
5 29.500 0
Diğer Borçlar
5 248.586 20.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
278.086 20.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.990.780 23.966.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.966.150 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 874.628 1.306.150
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.150.002 22.660.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.990.780 23.966.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 16.067 15.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.493 4.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.455.757 1.312.902
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.493.317 1.332.434
Yönetim Ücretleri
8 -542.480 -20.161
Saklama Ücretleri
8 -22.286 -2.247
Denetim Ücretleri
8 -4.046 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -29.500 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -779 -542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -19.598 -3.334
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-618.689 -26.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
874.628 1.306.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
874.628 1.306.150
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
874.628 1.306.150



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025242


BIST