KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.545.039 7.939.383
Net Dönem Karı (Zararı)
933.143 636.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-812.319 -662.538
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-799.367 -711.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.952 48.605
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.465.230 7.253.793
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.173 -7.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.468.403 6.260.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.344.406 7.228.240
Alınan Faiz
799.367 711.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.144.460 -8.403.137
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.380.351 71.351.836
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.235.891 -79.754.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-400.579 -463.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-400.579 -463.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
719.202 1.182.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.623 719.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 318.962 720.545
Finansal Varlıklar
19 5.384.374 2.902.015
TOPLAM VARLIKLAR
5.703.336 3.622.560
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11.249 8.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.249 8.076
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 5.692.087 3.614.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.614.484 11.380.636
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 933.143 636.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.380.351 71.351.836
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.235.891 -79.754.973
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.692.087 3.614.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 799.367 711.143
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 226.989 98.575
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.952 -48.605
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.039.308 761.113
Yönetim Ücretleri
8 -78.015 -94.582
Saklama Ücretleri
8 -7.786 -8.535
Denetim Ücretleri
8 -2.420 -2.208
Kurul Ücretleri
8 -1.104 -1.178
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.064 -5.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -11.776 -11.800
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-106.165 -124.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
933.143 636.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
933.143 636.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
933.143 636.985



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025226


BIST