;

KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 22:10
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.977.018 -8.368.891
Net Dönem Karı (Zararı)
4.690.248 -416.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.575.226 259.673
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -117.335 -10.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.457.891 270.319
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.209.375 -8.222.982
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.845.591 379.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.054.966 -8.602.662
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.094.353 -8.379.537
Alınan Faiz
12 117.335 10.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.709.010 8.768.024
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 52.780.045 18.852.129
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -34.071.035 -10.084.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-268.008 399.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-268.008 399.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 399.133 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 131.125 399.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 131.125 399.133
Finansal Varlıklar
19 33.845.200 8.332.343
TOPLAM VARLIKLAR
33.976.325 8.731.476
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.182.824 360.989
Krediler
5 42.447 18.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.225.271 379.680
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.751.054 8.351.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.351.796 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.690.248 -416.228
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 52.780.045 18.852.129
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -34.071.035 -10.084.105
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.751.054 8.351.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 117.335 10.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.359.221 -110.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.457.891 -270.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.153 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.943.600 -369.795
Yönetim Ücretleri
4.8 -202.267 -33.241
Saklama Ücretleri
8 -21.756 -3.829
Denetim Ücretleri
8 -2.286 -6.947
Kurul Ücretleri
8 -3.286 -532
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.313 -414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -19.444 -1.470
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-253.352 -46.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.690.248 -416.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.690.248 -416.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.690.248 -416.228



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.