KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 23:22
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.295.566 -19.303.566
Net Dönem Karı (Zararı)
1.787.676 814.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.783.630 -629.035
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.039.971 -283.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
256.341 -345.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.214.517 -19.779.944
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.508.050 -4.764.661
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.363 40.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.682.104 -15.055.770
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.218.563 -19.594.194
Alınan Temettü
37.032 7.207
Alınan Faiz
2.039.971 283.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.471.144 20.563.429
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
61.779.755 33.074.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-78.250.899 -12.510.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.578 1.259.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.578 1.259.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.323.144 63.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.566 1.323.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 1.149.753 1.323.536
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 310.179 367.903
Ters Repo Alacakları
5 1.001.973 4.001.238
Takas Alacakları
5 21.974 472.300
Finansal Varlıklar
19 5.270.175 16.248.182
TOPLAM VARLIKLAR
7.754.054 22.413.159
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 54.850 1.280
Diğer Borçlar
5 14.624 43.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.474 45.111
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 7.684.580 22.368.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.368.048 989.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.787.676 814.785
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 61.779.755 33.074.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -78.250.899 -12.510.837
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.684.580 22.368.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.039.971 283.421
Temettü Gelirleri
12 37.032 7.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 443.763 311.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -256.341 343.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 146 5.326
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.264.571 950.785
Yönetim Ücretleri
4,8 -321.010 -100.935
Saklama Ücretleri
8 -27.787 -3.125
Denetim Ücretleri
8 -2.997 -1.298
Kurul Ücretleri
8 -2.821 -1.555
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -109.924 -19.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.356 -9.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-476.895 -136.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.787.676 814.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.787.676 814.785
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.787.676 814.785



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932914


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4587 Değişim: -0,51%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2700 Değişim: 0,00%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,80 Değişim: 0,10%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.