KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
41.498,89 % 0,01612199
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
583,99 % 0,00022688
Bağımsız Denetim Ücreti
22.963,23 % 0,00892103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
320.491,84 % 0,12450856
Fon Yönetim Ücreti
4.763.238,76 % 1,85048078
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
78.510,93 % 0,03050088
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.404,2 % 0,00209949
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.779,6 % 0,00146834
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.440,62 % 0,02581166
TOPLAM GİDERLER
5.302.912,06 % 2,06013961
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
257.405.470,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237295


BIST