KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
30.476,8 % 0,01971746
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0,00023288
Bağımsız Denetim Ücreti
8.338 % 0,0053944
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
187.653,72 % 0,1214056
Fon Yönetim Ücreti
2.834.758,63 % 1,83399276
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
58.408,03 % 0,03778802
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.895,67 % 0,00252037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00124153
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.718,8 % 0,02181492
TOPLAM GİDERLER
3.159.528,6 % 2,04410792
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.567.602,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095916


BIST