KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
20.996,88 % 0,01954269
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.544,31 % 0,0023681
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94.846,25 % 0,08827743
Fon Yönetim Ücreti
1.208.562,44 % 1,12486032
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.266,63 % 0,00490188
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31.059 % 0,02890793
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.501,63 % 0,00232837
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.227,8 % 0,00114277
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.451,55 % 0,01996587
TOPLAM GİDERLER
1.388.456,49 % 1,29229534
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.441.112,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967623


BIST