KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
32.612,77 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
14.783,88 % 0,007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
179.134,38 % 0,0845
Fon Yönetim Ücreti
2.907.197,17 % 1,3721
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28.553,04 % 0,0135
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.489,51 % 0,0097
TOPLAM GİDERLER
3.183.769,69 % 1,5026
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
211.879.958,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791133


BIST