KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.473.132 -16.818.461
Net Dönem Karı (Zararı)
-180.184 76.900
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.136 67.728
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.526 -69.263
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.610 136.991
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.289.338 -17.032.352
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-70.000.000 -33.200.002
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.443 -16.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-287.895 16.183.955
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-70.485.658 -16.887.724
Alınan Faiz
12 12.526 69.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.999.999 20.000.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 69.999.999 20.000.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-473.133 3.181.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-473.133 3.181.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.656.497 494.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 3.183.364 3.676.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 3.474.869 3.656.497
Diğer Alacaklar
5 70.000.000 0
Finansal Varlıklar
19 74.631.686 74.631.686
TOPLAM VARLIKLAR
148.106.555 78.288.183
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
5 0 35.400
Diğer Borçlar
5 119.452 85.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
119.452 120.895
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
147.987.103 78.167.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 78.167.288 27.641.835
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -180.184 76.900
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 69.999.999 20.000.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
147.987.103 47.718.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 12.526 69.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 292.328 55.079
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.610 136.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
301.244 261.333
Yönetim Ücretleri
8 -392.233 -142.744
Saklama Ücretleri
8 -22.142 -8.162
Denetim Ücretleri
8 -9.116 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.014 -2.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -44.923 -30.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-481.428 -184.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-180.184 76.900
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-180.184 76.900
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.184 76.900



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178569


BIST