KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.150.608 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.628.162
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-571.491 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -571.491
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-217.950.955 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.471.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-219.422.575
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-220.150.608 0
Alınan Faiz
12 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.837.265 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.837.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-215.313.343 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-215.313.343 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 -215.313.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 283.678 3.810.354
Finansal Varlıklar
19 219.993.163 211.919.180
TOPLAM VARLIKLAR
220.276.841 215.729.534
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.471.620 296.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.471.620 296.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
218.805.221 215.433.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 215.433.384
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.628.163
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
218.805.221 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.299
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 571.491
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
617.790 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.143.121
Saklama Ücretleri
8 -68.960
Denetim Ücretleri
8 -1.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.675
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.245.953 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.628.163 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.628.163 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.628.163 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178567


BIST