KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
138,94 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
24.905,98 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
9.391,78 % 0,01
Saklama Ücretleri
131.112,48 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
388.530,54 % 0,36
Hisse Senedi Komisyonu
165.081,68 % 0,15
Tahvil Bono Komisyonu
4.885,59 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.369,75 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92.019,17 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.193,7 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
41.098,85 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
135.544,18 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
1.003.272,64 % 0,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.431.455,9017 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095403


BIST