KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.115,84 % 0,00061942
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
858,25 % 0,00047642
Bağımsız Denetim Ücreti
4.286,57 % 0,00237953
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.380,97 % 0,01242395
Fon Yönetim Ücreti
347.458,73 % 0,19287853
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00022088
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.780,54 % 0,00764974
TOPLAM GİDERLER
390.278,8 % 0,21664847
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
180.143.806,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016484
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN