KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,45 % 0,03401316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,91 % 0,00214458
Bağımsız Denetim Ücreti
12.548,5 % 0,1339466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.185,95 % 0,27951699
Fon Yönetim Ücreti
132.247,3 % 1,41164888
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.921,68 % 0,03118692
Gecelik Ters Repo Komisyonu
445,24 % 0,00475263
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.152,73 % 0,03365322
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,4 % 0,00019641
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.187,41 % 0,04469772
Türev Araçlar Komisyonu
4.176 % 0,04457592
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.015,36 % 0,08555845
TOPLAM GİDERLER
197.285,93 % 2,10589148
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.368.285,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899614
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN