KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,91 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.107,28 % 0,11
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.302,67 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
90.467,69 % 1,05
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.293,62 % 0,03
Gecelik Ters Repo Komisyonu
445,24 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.554,65 % 0,03
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,4 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.861,97 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
2.469,57 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.366,03 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
135.471,32 % 1,58
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.638.766,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879325
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN