KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.774,22 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.211,96 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
41.743,06 % 0,24
Hisse Senedi Komisyonu
3.398,25 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
310,72 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.385 % 0,08
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.951,89 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
43.907,31 % 0,25
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.525,52 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
149.679,76 % 0,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.715.784,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879321
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN