KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.492,28 % 0,04211196
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.777,82 % 0,04478869
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.243,09 % 0,08664745
Fon Yönetim Ücreti
27.763,22 % 0,26026061
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.167,16 % 0,03906419
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
15.890,43 % 0,14896158
Vergiler ve Diğer Harcamalar
52.524,16 % 0,49237697
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
144,35 % 0,00135318
TOPLAM GİDERLER
119.002,51 % 1,11556463
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.667.468,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856038
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN