KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.484,62 % 0,01106616
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00051372
Bağımsız Denetim Ücreti
525 % 0,00391328
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.321,5 % 0,06202736
Fon Yönetim Ücreti
112.051,33 % 0,83521583
Hisse Senedi Komisyonu
14.286,87 % 0,10649244
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.455,67 % 0,01830424
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.025,06 % 0,03745613
TOPLAM GİDERLER
144.218,97 % 1,07498918
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.415.853,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856037
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN