KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,01413791
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00191708
Bağımsız Denetim Ücreti
3.002,4 % 0,05402526
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.246,14 % 0,05841112
Fon Yönetim Ücreti
19.186,38 % 0,3452402
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
768,03 % 0,01381995
Gecelik Ters Repo Komisyonu
51,97 % 0,00093515
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18,4 % 0,00033109
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
320,24 % 0,00576241
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.149,87 % 0,03868481
TOPLAM GİDERLER
29.635,67 % 0,53326498
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.557.400,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835085
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN