KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.256,31 % 0,03026742
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
402,05 % 0,00131467
Bağımsız Denetim Ücreti
10.866,22 % 0,0355317
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.249,34 % 0,13161224
Fon Yönetim Ücreti
394.679,28 % 1,29057082
Hisse Senedi Komisyonu
574,45 % 0,00187841
Tahvil Bono Komisyonu
9.500,67 % 0,03106646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.145,5 % 0,02990508
Vadeli Ters Repo Komisyonu
934,5 % 0,00305574
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.435,26 % 0,00796311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.328,8 % 0,01415484
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.005,3 % 0,08830525
TOPLAM GİDERLER
509.377,68 % 1,66562574
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.581.760,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810040
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN