KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26 % 0,01407742
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032786
Bağımsız Denetim Ücreti
12.371,18 % 0,04678725
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.832,5 % 0,0523139
Fon Yönetim Ücreti
83.461,03 % 0,3156459
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.169,96 % 0,00820669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
55.975,5 % 0,21169685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.417,5 % 0,00536092
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.889,33 % 0,01849123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.331,22 % 0,03529026
Türev Araçlar Komisyonu
111.184,9 % 0,42049634
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.660,23 % 0,02518869
TOPLAM GİDERLER
305.102,3 % 1,15388332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.441.347,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810041
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN