KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.764,54 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.784,2 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.619,38 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
637.426,31 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.874 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.036,13 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.121,87 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
10.658,27 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.676,42 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
788.047,81 % 0,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.224.370,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791234
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN