KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.806,82 % 0,00212905
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00010215
Bağımsız Denetim Ücreti
3.653,4 % 0,00430495
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.605,32 % 0,01603169
Fon Yönetim Ücreti
420.834,81 % 0,49588653
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.306,64 % 0,00507469
Gecelik Ters Repo Komisyonu
65,1 % 0,00007671
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.040,67 % 0,00358294
Türev Araçlar Komisyonu
7.160,61 % 0,00843763
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.214,96 % 0,06977536
TOPLAM GİDERLER
513.775,02 % 0,60540171
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.865.141,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772058
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN