KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.789,57 % 0,01140519
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,0018614
Bağımsız Denetim Ücreti
1.683,2 % 0,01072728
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.192,32 % 0,12231547
Fon Yönetim Ücreti
109.731,69 % 0,69933614
Hisse Senedi Komisyonu
2.583,59 % 0,0164656
Tahvil Bono Komisyonu
3.025,5 % 0,01928195
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.071 % 0,00682564
Vadeli Ters Repo Komisyonu
73,5 % 0,00046843
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.606,51 % 0,04210426
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
170,9 % 0,00108917
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.794,74 % 0,0879159
TOPLAM GİDERLER
160.014,59 % 1,01979643
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.690.836,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772056
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN