KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
859,51 % 0,00214684
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00021653
Bağımsız Denetim Ücreti
2.316,76 % 0,00578667
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.878,51 % 0,00968753
Fon Yönetim Ücreti
31.099,69 % 0,07767907
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.034,47 % 0,00258384
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.890,66 % 0,00722013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00054676
Türev Araçlar Komisyonu
15.539,13 % 0,03881277
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.843,3 % 0,00710184
TOPLAM GİDERLER
60.767,62 % 0,15178197
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.036.125,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753801
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN