KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
2.902,8 % 0,00363401
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
378,92 % 0,00047437
Alınan Kredi Faizleri
5.109,02 % 0,00639597
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
76.915,39 % 0,09629012
Hisse Senedi Komisyonu
836.483,12 % 1,04719045
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.848,12 % 0,00732124
Vadeli Ters Repo Komisyonu
76,93 % 0,00009631
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
358,89 % 0,00044929
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
676,7 % 0,00084716
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
92.172,36 % 0,11539027
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
121.268,75 % 0,15181595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.142.191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712298
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN