KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00006608
Bağımsız Denetim Ücreti
1.909,7 % 0,00174512
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.848,41 % 0,00534438
Fon Yönetim Ücreti
286.603,06 % 0,26190275
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.727,82 % 0,01071708
Gecelik Ters Repo Komisyonu
475,14 % 0,00043419
Vadeli Ters Repo Komisyonu
297,68 % 0,00027203
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00016175
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.197,87 % 0,02576769
TOPLAM GİDERLER
335.308,99 % 0,30641105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.431.101,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674088
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN