KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 - 18:23
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.351.367 -8.314.044
Net Dönem Karı (Zararı)
27.042.724 9.167.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.539.753 -7.891.085
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.006.616 -2.377.482
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 0 -200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.960.250 -5.416.358
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -572.887 -97.045
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.433.841 -12.064.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.485.857 -1.674.554
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
144.096 -173.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-78.092.080 -10.216.319
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.930.870 -10.788.571
Alınan Temettü
11 6.006.616 97.045
Alınan Faiz
11 572.887 2.377.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.736.980 9.007.424
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 274.744.512 97.195.733
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -215.007.532 -88.188.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-614.387 693.380
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-614.387 693.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 704.187 10.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 89.800 704.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 89.800 704.187
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.580.652 0
Takas Alacakları
6 1.753.488 22.755
Diğer Alacaklar
6 0 1.825.528
Finansal Varlıklar
9 123.430.138 37.377.808
TOPLAM VARLIKLAR
126.854.078 39.930.278
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 209.784 65.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
209.784 65.688
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.644.294 39.864.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 39.864.590 21.689.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.042.724 9.167.332
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
274.744.512 97.195.733
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-215.007.532 -88.188.309
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 126.644.294 39.864.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.006.616 2.377.482
Temettü Gelirleri
11 572.887 97.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.680.688 1.893.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.960.250 5.416.358
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.011 21.573
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.226.452 9.806.215
Yönetim Ücretleri
8 -1.001.394 -521.661
Saklama Ücretleri
8 -47.119 -30.634
Denetim Ücretleri
8 -14.875 -12.560
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -79.290 -44.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.050 -29.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.183.728 -638.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.042.724 9.167.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.042.724 9.167.332
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 27.042.724 9.167.332



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022389


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8673 Değişim: -0,45%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8246 Değişim: 0,82%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
939,71 Değişim: 1,02%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.