;

KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 - 18:21
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.083.258 -20.994.875
Net Dönem Karı (Zararı)
19.566.793 11.349.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.630.819 -8.053.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -119.568 -10.183
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.189.085 -7.555.531
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.322.166 -487.899
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.460.966 -24.788.563
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
649.191 -1.110.982
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-497.713 1.070.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.612.444 -24.748.533
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.524.992 -21.492.957
Alınan Temettü
2.322.166 487.899
Alınan Faiz
11 119.568 10.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.966.353 21.131.319
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 146.920.737 43.318.153
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -116.954.384 -22.186.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.905 136.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.905 136.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 19.539 136.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 19.539 136.444
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 162.005 1.023.437
Takas Alacakları
6 299.786 50.112
Diğer Alacaklar
6 0 37.433
Finansal Varlıklar
9 82.105.593 32.304.064
TOPLAM VARLIKLAR
82.586.923 33.551.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 94 999.849
Finansal Yükümlülükler
6 573.145 71.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
573.239 1.070.952
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.013.684 32.480.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 32.480.538 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.566.793 11.349.219
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
146.920.737 43.318.153
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-116.954.384 -22.186.834
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 82.013.684 32.480.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 119.568 10.183
Temettü Gelirleri
11 2.322.166 487.899
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.030.697 3.700.987
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.189.085 7.555.531
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.661.516 11.754.600
Yönetim Ücretleri
8 -898.703 -311.583
Saklama Ücretleri
8 -53.098 -25.257
Denetim Ücretleri
8 -11.422 -9.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -102.221 -38.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.279 -20.795
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.094.723 -405.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.566.793 11.349.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.566.793 11.349.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 19.566.793 11.349.219



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3472 Değişim: -0,01%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,5951 Değişim: 0,20%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
974,56 Değişim: 0,20%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.