KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.389,61 % 0,0050722
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00009571
Bağımsız Denetim Ücreti
1.566,57 % 0,00124357
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.430,83 % 0,03130097
Fon Yönetim Ücreti
229.489,86 % 0,18217359
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.817,51 % 0,00620569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.044,33 % 0,00082901
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252 % 0,00020004
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00023195
Türev Araçlar Komisyonu
490,63 % 0,00038947
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.282,51 % 0,00657482
TOPLAM GİDERLER
295.176,62 % 0,23431704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.973.175,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924277


BIST