KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.041.516 -26.887.292
Net Dönem Karı (Zararı)
52.484.467 68.002.937
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.016.652 -69.252.976
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -48.507 -19.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -52.968.145 -69.233.928
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.557.838 -25.656.301
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.798.182 -1.148
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 212.110 65.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.971.766 -25.720.901
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.090.023 -26.906.340
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 48.507 19.048
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.834.977 35.134.582
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.834.977 59.509.582
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 -24.375.000
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.206.539 8.247.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.206.539 8.247.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.247.290 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.040.751 8.247.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.040.751 8.252.363
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 3.799.330 1.148
Finansal Varlıklar
19 151.894.740 94.949.756
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 0 0
TOPLAM VARLIKLAR
157.734.821 103.203.267
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 277.858 65.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
277.858 65.748
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
157.456.963 103.137.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
103.137.519 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 52.484.467 68.002.937
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.834.977 35.134.582
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
157.456.963 103.137.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 48.507 19.048
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.054.407 -764.898
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 52.968.145 69.233.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 553.494 1.148
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.624.553 68.489.226
Yönetim Ücretleri
8 -1.873.567 -299.654
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 -42.234 -5.405
MKK Ücretleri
8 0 0
Denetim Ücretleri
8 -23.600 -11.800
Danışmanlık Ücretleri
8 0 0
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -200.685 -169.430
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.140.086 -486.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.484.467 68.002.937
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.484.467 68.002.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.484.467 68.002.937



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125656


BIST