KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.465.060 -2.390.285 -4.855.345 2.006.170 2.006.170
Transferler
-2.390.285 2.390.285
Dönem Karı (Zararı)
-208.315 -208.315 -208.315 -208.315
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 -208.315 -4.855.345 1.797.855 1.797.855
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 -4.376.452 2.485.063 2.485.063
Transferler
478.893 -478.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -360 -360 1.183.843 1.183.843 1.183.483 1.183.483
Dönem Karı (Zararı)
1.183.843 1.183.843 1.183.843 1.183.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-360 -360 -360 -360
Sermaye Arttırımı
11 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -360 -360 610.570 50.000 -4.376.452 1.183.843 -3.192.609 8.668.546 8.668.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.328.329 -592.502
Dönem Karı (Zararı)
15 1.183.843 -135.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
720.777 175.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
130.140 175.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
296.734 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.124 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
293.610 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 293.903 -601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.232.949 -631.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.590.755 -325.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.590.755 -325.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.169.804 -307.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.314.618 -150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 144.814 -157.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -15.690 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.508 6.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 37.508 6.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.355 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.516.837 10.083
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.516.685 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
152 10.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.400 -16.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.400 -16.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.328.329 -592.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.036 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.036 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-322.293 -592.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-322.293 -592.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 400.747 1.083.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 78.454 491.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 78.454 400.747
Finansal Yatırımlar
4 0 7.793
Ticari Alacaklar
63 90
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 63 90
Diğer Alacaklar
8.263.586 1.093.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.246.067 931.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.519 162.333
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.690 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 86.695 113.308
ARA TOPLAM
8.444.488 1.615.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.444.488 1.615.720
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 15.223 13.466
Diğer Alacaklar
1.756.073 165.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.756.073 165.291
Maddi Duran Varlıklar
8 58.668 174.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 434.117 701.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.264.081 1.054.572
TOPLAM VARLIKLAR
10.708.569 2.670.292
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
208.421 170.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 208.421 170.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 3.355 0
Diğer Borçlar
1.531.153 14.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.522.220 5.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 8.933 8.781
Kısa Vadeli Karşılıklar
293.610 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 293.610 0
ARA TOPLAM
2.036.539 185.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.036.539 185.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.484 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.484 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.484 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.040.023 185.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.668.546 2.485.063
Ödenmiş Sermaye
11 11.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-360 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-360 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -360 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 610.570 610.570
Diğer Yedekler
11 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -4.376.452 -4.855.345
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.183.843 478.893
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.668.546 2.485.063
TOPLAM KAYNAKLAR
10.708.569 2.670.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -354.973 -327.209 -85.188 -86.342
Pazarlama Giderleri
12 -4.883 -9.035 -1.861 -1.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
59.811 82.138 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-494.452 -228.550 -47.530 -19.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-794.497 -482.656 -134.579 -107.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 2.344.402 380.762 1.782.326 19.887
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -144.538 -146.295 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.405.367 -248.189 1.647.747 -87.571
Finansman Gelirleri
49.225 40.518 45.074 15.170
Finansman Giderleri
-3.369 -644 -2.371 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.451.223 -208.315 1.690.450 -72.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-267.380 0 -312.068 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -267.380 0 -312.068 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.183.843 -208.315 1.378.382 -72.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.183.843 -208.315 1.378.382 -72.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.183.843 -208.315 1.378.382 -72.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-360 0 -261 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -450 0 -326 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
90 0 65 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-360 0 -261 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.183.483 -208.315 1.378.121 -72.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.183.483 -208.315 1.378.121 -72.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715715


BIST