KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-686.919.856 24.056.863
Net Dönem Karı (Zararı)
118.478.611 23.256.773
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.915.863 2.942
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 27.915.863 2.942
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-833.314.330 797.148
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
21 -860.248.955 -2.942
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 26.934.625 800.090
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-686.919.856 24.056.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12 686.922.649 -24.397.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.793 -341.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.793 -341.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.610 264.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 4.403 -76.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 4.403 1.610
Finansal Varlıklar
7,21 2.647.631.064 1.815.297.972
TOPLAM VARLIKLAR
2.647.635.467 1.815.299.582
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 827.833.010 898.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
827.833.010 898.385
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.819.802.457 1.814.401.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.814.401.197 810.018.170
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 118.478.611 23.256.773
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-113.077.351 -24.397.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.819.802.457 808.876.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 26.961.170 1.418
Temettü Gelirleri
14 113.077.351 24.397.952
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 553.668 5.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 954.693 2.942
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
141.546.882 24.408.138
Yönetim Ücretleri
4,10 -4.824.746 -885.849
Saklama Ücretleri
10 -528.658 -201.391
MKK Ücretleri
10 -8.993
Denetim Ücretleri
10 -54 -4.450
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.314.684 -9.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -28.011 -50.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.705.146 -1.151.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.841.736 23.256.773
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 -14.363.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.478.611 23.256.773
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
118.478.611 23.256.773



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176818


BIST