KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.115.321 0
Net Dönem Karı (Zararı)
57.600.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-908 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -908
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.715.129 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -48.228.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4 5 264.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 7 8 -59.751.471
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.115.321 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.115.499 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.115.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 178
Diğer Alacaklar
5 48.228.000
Finansal Varlıklar
7 799.907
Diğer Varlıklar
6 8 58.952.472
TOPLAM VARLIKLAR
107.980.557 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4 5 264.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
264.342 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.716.215 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
57.600.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.115.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.716.215 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 57.850.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 908
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.850.908 0
Yönetim Ücretleri
4 13 -145.550
Saklama Ücretleri
13 -15.178
Denetim Ücretleri
13 -565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -88.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-250.192 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.600.716 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.600.716 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.600.716 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049714


BIST