KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.003.794 640.827
Net Dönem Karı (Zararı)
1.594.616 3.591.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.246.173 -616.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.246.173 -616.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.163.005 -2.333.309
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -442.008 75.265
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 486.719 507.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.7.21 6.118.294 -2.915.589
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.003.794 640.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.000.000 -640.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.000.000 -640.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.794 827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.794 827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.501 437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 5.295 1.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 5.295 1.501
Diğer Alacaklar
5 442.129 121
Finansal Varlıklar
7 450.376 7.164.843
Diğer Varlıklar
6 198.450.000 200.100.000
TOPLAM VARLIKLAR
199.347.800 207.266.465
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 955.724 469.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
955.724 469.005
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
198.392.076 206.797.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
206.797.460 105.112.354
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-8.405.384 2.951.003
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
198.392.076 108.063.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.789.855 3.309.444
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.246.173 616.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.115.353 827.836
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.659.035 4.754.147
Yönetim Ücretleri
4 -634.334 -280.296
Saklama Ücretleri
13 -49.255 -29.493
Denetim Ücretleri
13 -5.881 -3.719
Kurul Ücretleri
13 -20.396 -10.595
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 0 -2.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -354.553 -836.983
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.064.419 -1.163.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.594.616 3.591.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.594.616 3.591.003
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.594.616 3.591.003



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176792


BIST