KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
699,15 % 0,0109652
Bağımsız Denetim Ücreti
2.339,52 % 0,03669214
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.065 % 0,01670305
Fon Yönetim Ücreti
54.198,33 % 0,85002591
Hisse Senedi Komisyonu
1.287,07 % 0,02018591
Tahvil Bono Komisyonu
30,34 % 0,00047584
Gecelik Ters Repo Komisyonu
328 % 0,00514423
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.151,65 % 0,08079651
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
8.106,59 % 0,12714066
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.928 % 0,04592163
Diğer Giderler
8.653,31 % 0,13571521
TOPLAM GİDERLER
84.786,96 % 1,3297663
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.376.079,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094526


BIST