KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00019948
Bağımsız Denetim Ücreti
10.110 % 0,00453186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.180 % 0,02294168
Fon Yönetim Ücreti
4.948.533,9 % 2,21820413
Hisse Senedi Komisyonu
93.105,11 % 0,04173481
Tahvil Bono Komisyonu
3.369,3 % 0,0015103
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.149,76 % 0,00454968
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.317,26 % 0,00148698
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
23.805,9 % 0,01067111
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
30.343,09 % 0,01360144
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00082479
Diğer Giderler
40.918,81 % 0,01834205
TOPLAM GİDERLER
5.217.118,15 % 2,33859831
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
223.087.399,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899105
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN