KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00007146
Bağımsız Denetim Ücreti
25.612 % 0,00411251
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.704 % 0,01745457
Fon Yönetim Ücreti
5.960.349,89 % 0,95705164
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
14.091,96 % 0,00226274
Gecelik Ters Repo Komisyonu
490.757,6 % 0,0788008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.878,43 % 0,00399472
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00029545
Diğer Giderler
78.092,25 % 0,01253925
TOPLAM GİDERLER
6.704.771,15 % 1,07658315
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
622.782.473,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899103
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN