KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 18:12
KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.012,9 % 0,00045578
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00020025
Bağımsız Denetim Ücreti
9.510 % 0,00427922
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.960 % 0,02158059
Fon Yönetim Ücreti
4.089.187,91 % 1,84001409
Hisse Senedi Komisyonu
22.596,41 % 0,01016772
Tahvil Bono Komisyonu
5.043,95 % 0,00226963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.317,21 % 0,00194262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.199,86 % 0,00098987
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00082795
Diğer Giderler
41.934,89 % 0,01886947
TOPLAM GİDERLER
4.226.048,15 % 1,90159717
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
222.236.771,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.579 Değişim: 0,64% Hacim : 2.820 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 1.577 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3949 Değişim: -0,33%
Düşük 7,3844 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9795 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
445,58 Değişim: -0,04%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.