KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.012,9 % 0,00045578
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00020025
Bağımsız Denetim Ücreti
9.510 % 0,00427922
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.960 % 0,02158059
Fon Yönetim Ücreti
4.089.187,91 % 1,84001409
Hisse Senedi Komisyonu
22.596,41 % 0,01016772
Tahvil Bono Komisyonu
5.043,95 % 0,00226963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.317,21 % 0,00194262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.199,86 % 0,00098987
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00082795
Diğer Giderler
41.934,89 % 0,01886947
TOPLAM GİDERLER
4.226.048,15 % 1,90159717
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
222.236.771,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899099
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN