KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
252,21 % 0,00001752
Bağımsız Denetim Ücreti
25.842 % 0,00179533
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
485.800 % 0,0337501
Fon Yönetim Ücreti
15.258.019,5 % 1,06002396
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,26 % 0,00000127
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
704.192,58 % 0,04892254
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00012783
Diğer Giderler
194.238,79 % 0,0134944
TOPLAM GİDERLER
16.670.203,34 % 1,15813294
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.439.403.264,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899091
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN