KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
983,7 % 0,00028343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00011382
Bağımsız Denetim Ücreti
9.837 % 0,0028343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.785 % 0,01290374
Fon Yönetim Ücreti
7.566.886,56 % 2,18022013
Hisse Senedi Komisyonu
22.360,08 % 0,00644253
Tahvil Bono Komisyonu
3.886 % 0,00111966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.351,27 % 0,0228632
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
140.005,13 % 0,04033918
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.967,57 % 0,01699012
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
13.025,28 % 0,00375293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00044371
Diğer Giderler
63.912,03 % 0,01841475
TOPLAM GİDERLER
8.005.934,64 % 2,30672149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
347.069.842,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808803
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN