KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00112592
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,00314672
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.220 % 0,03483051
Fon Yönetim Ücreti
771.965,25 % 2,20032274
Hisse Senedi Komisyonu
892,71 % 0,00254448
Tahvil Bono Komisyonu
340,47 % 0,00097044
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.190,76 % 0,02049573
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.184,72 % 0,05468196
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00438944
Diğer Giderler
21.430 % 0,06108166
TOPLAM GİDERLER
836.262,93 % 2,3835896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.084.182,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808816
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN