KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.408,73 % 0,00039303
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
853,8 % 0,0002382
Bağımsız Denetim Ücreti
10.596 % 0,00295621
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.792 % 0,02198241
Fon Yönetim Ücreti
7.795.322,95 % 2,17484016
Hisse Senedi Komisyonu
78.698,57 % 0,02195635
Tahvil Bono Komisyonu
1.925,74 % 0,00053727
Gecelik Ters Repo Komisyonu
74.306,79 % 0,02073107
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
114.764,58 % 0,03201851
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.948,8 % 0,00165967
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
139.232,89 % 0,03884499
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.091 % 0,00086237
Diğer Giderler
62.061,63 % 0,01731476
TOPLAM GİDERLER
8.367.003,48 % 2,334335
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
358.431.838,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990978


BIST