KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.05.2022 - 16:54
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.811.312 12.462.725
Net Dönem Karı (Zararı)
4.814.647 2.910.647
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.381.884 -1.903.147
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.508.637 -1.874.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -873.247 -28.835
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.764.444 9.410.740
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.548 -9.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -11.778.992 9.420.283
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.331.681 10.418.240
Alınan Faiz
12 3.520.369 2.044.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.865.378 -14.794.160
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 77.649.129 124.047.312
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -66.783.751 -138.841.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.066 -2.331.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.066 -2.331.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.000.153 4.331.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.054.219 2.000.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.054.219 2.011.885
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 34.528.048 21.875.809
TOPLAM VARLIKLAR
39.582.267 23.887.694
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 62.703 48.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.703 48.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.519.564 23.839.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.839.539 35.723.052
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.814.647 2.910.647
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 77.649.129 124.047.312
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -66.783.751 -138.841.472
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.519.564 23.839.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.520.369 2.041.115
Temettü Gelirleri
12 0 3.370
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 879.526 1.316.314
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 873.247 25.465
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.273.142 3.386.264
Yönetim Ücretleri
8 -421.997 -443.219
Saklama Ücretleri
8 -7.806 -9.578
Denetim Ücretleri
8 -7.083 -7.130
Kurul Ücretleri
8 -2.301 -4.821
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.319 -9.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.989 -1.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.495 -475.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.814.647 2.910.647
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.814.647 2.910.647
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.814.647 2.910.647



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027295


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9428 Değişim: 0,11%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9470
Açılış: 15,9256
17,0214 Değişim: -0,09%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
948,40 Değişim: -0,04%
Düşük 948,36 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.